现金日记账表格（现金日记账表格模板）

作为之一出纳如何做现金账

建议你在总结里写下每笔交易的目的，用凭证做相应的符号，这样你在做凭证的时候只需要参考就可以了。

只要登记每笔交易，更好每笔交易都有现金余额，这样不仅业务一清二楚，还可以随时了解现金余额。

很容易解决你的后顾之忧。为什么不在总结里写谁付的现金，为什么？

如果不需要台账记录流水，建议做流水表。项目分为日期、汇总、借方、贷方和余额。每次按照对应的项目注册业务就行了！！

再有问题就一目了然了。

流水账毕竟不是外账，不需要太规范。最基本的是你自己能看懂。如果连记账员都看不懂，问题就大了。另外，你存现金簿的时候，一定要用会计准则登记！！！

如何 *** 账单表格一目了然。

先填写累计登记表。

如果只下拉横向sum，只能找到一行sum。不能满足需求，所以我们需要使用新的和函数方法。

可以理解为计算是每天的收入加上前一天的收入减去支出的一种运算方式，所以可以先积累收入。

在余额后填入空= SUM(B $ 3:B12)。这个公式意味着求和第三行B3的总和。下拉以查看所有累计总数。

同样，您可以计算累计支出，并在下一列中输入公式。您可以下拉之一个输入=SUM(C:C3)来计算支出的累计总额。

最后，在平衡公式中填入计算公式，先填入=E3-F3。拉下天平。

然后用相应的E3累积收入公式代替E3，用相应的E3累积支出公式代替F3。注意去掉等号。拉下来会有这个效果。

发生日期，收入金额，支出金额，汇总，余额都一目了然。

如何制定每日账单？

首先要知道日记账的含义，即关于收付时间、资金去向等信息。如果我们知道日记账账户列表中需要哪些信息，我们就可以根据这些信息建立一个表。

交易时间、明细(资金明细)、收入、支出、余额、备注。当然，现金和银行卡要分开记录，这样一目了然。

以上是基本信息。可以根据自己的需要补充一些详细的信息。没有固定的格式。

出纳汇总表的格式是什么？

出纳报表也可以叫出纳日报表，表示出纳要对当天所有资金的收付情况进行汇总报告。

出纳报表的格式为:

每日出纳报告

当月的日期。

项目最后一天的余额今天收，今天发。

现金

银行存款XX银行

银行存款XX银行

附件:附有原始证书的单一证书。

表格底部的内容是:主管:会计:审计:出纳:

本报告一式三份，出纳一份，会计一份，财务人员一份。

如何 *** 会计表格？

要充分利用办公自动化 *** 表格的优势，根据各种账户的需要设置表格的行列，如现金、银行日记账等，应设置为收款、付款、余额、库存、收款、收款、存款三栏，应收款应设置为借方、贷款、余额三栏，等等。

金额表怎么做？

之一步:登录用友T3系统，点击财务报表模块。

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步骤2:创建一个新的空白色表单。

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第三步:设置表格的大小。在这个体验中，以一个用户自定义的货币资金表为例。有6行4列，所以行和列分别填6和4。

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第四步:选择之一行作为报表表头，进入货币资金表，然后合并整行。为了美观，我们把它设置在中央。

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第五步:输入表格中其他项目的名称，如现金、银行存款、期初金额和期末金额。然后，我们用函数公式向导得出现金的期初数，也就是QM。

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第六步:按照上述方法设置现金的期末数、银行存款的期初数和期末数。设置后，选择第二行的整行，然后合并整行。点击数据-关键词-设置(年，月)。

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第七步:将鼠标移动到表格的左下角，调整到“数据”状态。我们刚刚在格式中编辑了它，所以我们需要将其调整为数据状态。

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第八步:输入数据关键字，设置要生成的年月。让我们以2015年3月为例。输入后会提示是否重新计算。单击是。

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第九步:为了让表格更美观，我们要把之前用关键字输入的年月居中，把数据——关键字——移位，实现居中。友情提醒，负数表示左移，正数表示右移。设置完成后，单击确定。

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第十步:如果你还希望表格更加美观，我们就回到“格式”状态，然后选择需要加下划线的区域，完成表格区域。确认后，我们将完成我们的自定义货币资金表。

一般内部账户需要做哪些报表？

1.内部账户也需要每月上报。

2.因为内部账目更真实地反映了公司的整体情况，所以建议每月公布财务报表。

3.内部账户是公司的真实账户，记录公司所有的经济业务，是给企业的管理者看的。所有的收入和费用都要列出来，真实业务的单据要做好。简而言之，内部账户主要用于内部管理，反映一个企业最真实的收入、费用、利润和各种科目的余额。

4.财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。

出纳的现金和银行的日报表是怎么做的？

*** 出纳每日现金报表和银行每日报表。你可以自己做表格:月报也可以。改成月报就好了。现金日报表:前一天的库存现金+今天收到的现金-今天支出的现金=今天的库存现金。月结单:上月银行存款余额+本月银行收入额-本月银行支出额=本月银行存款余额。

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