在基金表中，那种是我基金真实的数据？比方说我买的时候是1元一股“不说。
累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值，期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。而单位净值就是除去分红跟拆分后，目前的价格。比如一个基金从。
基金单位净值是开放式基金申购份额及赎什么意思回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值-基金负债）/基金总份额。基金单位（份额）净值，指每份额基金。意思
单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金的意思资产总值-基金负债）/基金总份额。每个营。
基金净值，是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日北天问答网之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在。
净，就是除了申购费和赎回费外，其它所有的管理费都已扣除.单位净值就是买卖时的计算净值.
基金净值和累计净值。基金单位[份额]净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市。
基金知识-单位净值和累计净值 一投资者单位净值和累计净值分别指什么？如何通过这两个值来评定一个基金？ 景顺长城基金管理有限公司基金资产净值是在某一。
但我上网查我买过的那只基金，上面写的单位净值和累计净值1.008元，这是。
基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额（基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额） 基金单位累计净值=基金单位净值+（基金历史上所有分红派息的。
如题，新手一个，求教！
同问。。。
单位净值是目前基金每单位的价值，累计净值是从基金发行期开始到目前为止每单位累积起来的价值。基金刚刚发行的时候每单位为1元，之后随着收益的增加每单位净值。
相关阅读
